开放式基金业务数据交换协议

开放式基金业务数据交换协议 开放式基金业务数据交换协议是2018版本的基金交换协议，用于公募基金行业销售系统和TA系统数据交互。该协议旨在规范开放式基金业务数据交换的格式和内容，确保数据交换的正确性、安全性和一致性。 协议的主要内容包括： 1. 范围：该协议适用于开放式基金业务数据交换，涵盖基金管理公司、销售系统和TA系统之间的数据交换。 2. 规范性引用文件：该协议引用了相关的行业标准和规范，包括中国结算数据标准等。 3. 术语和定义：该协议定义了相关的术语和概念，例如开放式基金、数据交换、加密等。 4. 要求：该协议规定了数据交换的要求，包括数据类型定义、数据处理、加密和信息交换格式等。 4.1 数据类型定义：该协议规定了数据交换的数据类型，包括日期、时间、金额、代码等。 4.2 数据处理：该协议规定了数据处理的要求，包括数据验证、数据转换和数据存储等。 4.3 加密：该协议规定了数据交换的加密要求，确保数据的安全性和机密性。 5. 信息交换格式：该协议规定了信息交换的格式，包括XML、JSON等。 6. 业务类型编码：该协议规定了业务类型的编码，包括开户申请、账户信息修改、开户确认等。 7. 业务交换数据项：该协议规定了业务交换的数据项，包括申请信息、账户信息、交易信息等。 7.1 说明：该协议对业务交换的数据项进行了详细的说明，确保数据交换的正确性和一致性。 7.2 开户申请（001）：该协议规定了开户申请的数据项，包括申请人信息、账户信息等。 7.3 账户信息修改申请（003）：该协议规定了账户信息修改申请的数据项，包括账户信息、修改信息等。 7.7 开户确认（101）：该协议规定了开户确认的数据项，包括确认信息、账户信息等。 该协议旨在规范开放式基金业务数据交换，确保数据交换的正确性、安全性和一致性。该协议的实施将有助于提高公募基金行业销售系统和TA系统之间的数据交换效率和安全性。