《XX财务规章制度》是京航泰（北京）科技有限公司为规范财务管理而制定的一套详尽的内部制度。这套制度旨在加强公司的财务工作，确保各部门在经营管理中发挥积极作用，提高经济效益。主要内容涵盖了财务工作管理职责、现金管理制度、支票管理制度、差旅费报销制度、销售费用报销制度、管理费用报销制度以及发票的开具及管理等多个方面。
一、财务工作管理职责：
1. 遵循《小企业会计制度》，确保记账、复核、报账的准确性、清晰度和及时性，定期分析财务状况，挖掘成本控制和收入增长的可能性。
2. 严格执行报销、付款和借款的流程，确保原始凭证的合法性，妥善保管会计资料。
3. 年末进行资产盘点，及时进行银行对账，确保财务数据的准确无误。
4. 完成领导临时交办的其他财务相关任务。
二、现金管理制度：
1. 现金借款需由部门经理填写“借款单”，经过总经理审批后领取。
2. 大额借款需提前三天预约，且前一笔借款未清偿前不得再借款。
3. 使用西联汇款等支付方式需提前通知财务并填写相关凭单，由财务经理审批后执行。
三、支票管理制度：
1. 收取支票时，须确保其完整、填写规范、签章清晰。
2. 使用支票需填写“支出凭单”，经部门经理和总经理审批后领取，领出后十天内报销。
3. 报销时需核实支票金额、收款单位、日期等信息的准确性。
四、差旅费报销制度：
1. 销售和采购人员出差需提前申请，出访归来后提交总结报告，差旅费实行实报实销。
2. 行政部门员工出差需选择经济交通工具，特殊情况需申请审批，住宿标准、补助和交通费实报实销。
3. 出差补助根据实际天数计算，特定时间点的补助按半天或全天计算。
4. 报销时需提供详细费用清单，包括交通、住宿、招待费和礼品等。
五、销售费用报销制度：
1. 销售和采购部门的费用报销需经过部门经理和总经理审批，可抵扣个人提成或计入公司整体费用。
2. 报销单据需有相关责任人签字，丢失或无票据的费用由报销人自行承担。
六、管理费用报销制度：
1. 办公费用报销需填写“借款单”，由部门经理审批后领取现金。
2. 报销时需有部门经理和总经理签字，原始发票附在支出凭单背面。
七、发票的开具及管理：
1. 开具发票前需与客户确认信息，避免退票情况，出货收款后才可开票。
2. 开具正式发票需填写申请单，经部门经理审批后报财务。
3. 开具增值税发票需提供对方税务资料和销售合同，由部门经理审批后开具。
4. 确保发票安全送达，同城发票建议通过速递或亲自送达。
这些规章制度确保了京航泰（北京）科技有限公司财务工作的规范化、透明化，有效降低了财务风险，提高了财务管理效率。
