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业务概况

      资产托管业务是资产托管人接受投资者的委托,对投资者委托资产管理人管理的财产进行保管并监督管理人的投资运作,并提供资金清算、会计核算、资产估值、信息披露等专业服务。

      (1)资产保管:为委托资产开设资金账户及其他账户,保证委托资产的完整、独立和安全。

      (2)会计核算与估值:对委托资产进行估值核算,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确。

      (3)资金清算:根据管理人的划款指令,完成委托资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。

      (4)投资监督:按照法律法规、资产管理合同和托管协议的规定,监督资产的投资运作。

      (5)信息披露:根据法律规定和托管协议要求,办理相关信息披露事项,确保托管资产信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

      我行于2014年3月取得证券投资基金托管资格,2016年1月取得保险资产托管资格,2019年3月,取得安永华明会计师事务所出具的无保留意见ISAE3402国际内控鉴证II类报告。业务已覆盖市场上所有类型的资管机构和主流业务品种,运营经验丰富,涵盖证券投资基金、银行理财产品(含外币理财)、基金专户、券商资管、信托计划、保险资管、期货资管、私募投资基金、客户资金托管、QDII等数十种类型,投资资产涉及债券、股票、期货、股权投资、债权投资和衍生品金融工具等在内的各类投资品种,真正实现了产品线和投资资产的全覆盖。

      2015年3月,易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金上线,开启公募基金托管里程。截至2022年末,杭州银行托管规模1.3万亿元,增速居全行业前列。

      我行以“安全、专业、贴心”的运营服务叠加“极速、便利、多赢”的独特价值,打造杭州银行特色托管品牌,树立了良好的市场形象,深受市场和资管机构认可。