1. 
期货交易有______和到期交割两种履约方式。

2. 
期货合约标准化是指除______外的所有条款都是预先由期货交易所统一规定好的，这给期货交易带来很大便利。

3. 
关于期货交易特征的描述，不正确的是______。

4. 
______是金融衍生产品中相对简单的一种，交易双方约定在未来特定日期按既定的价格购买或出售某项资产。

5. 
绝大部分期货交易都可以免除履约责任，这是因为期货交易具有______的特点。

6. 
在公司制期货交易所中，由______对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

7. 
在公司制期货交易所中，由______组织实施公司年度经营计划和投资方案。

8. 
______期货交易所首先适用《公司法》的规定，只有在《公司法》未作规定的情况下，才适用《民法》的一般规定。

9. 
______作为一种传统的期货交易所组织形式，已有160年历史。

10. 
下列关于会员制和公司制期货交易所的区别的说法，不正确的是______。

11. 
现代市场经济条件下，期货交易所是______。

12. 
会员制交易所与公司制交易所的本质区别表现为______。

13. 
关于交割等级，以下表述错误的是______。

14. 
期货公司向客户收取的保证金，属于客户所有，除下列______情形之外可以划转。

15. 
我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是______。

16. 
目前在我国，某一品种某一月份合约的限仓数额规定描述正确的是______。

17. 
______是结算会员参与交易所结算交割业务必须缴纳的最低结算担保金数额。

18. 
期货交易所实行当日无负债结算制度，应当在______及时将结算结果通知会员。

19. 
在我国，期货交易所一般应当按照手续费收入的______的比例提取风险准备金。

20. 
在基差交易中，卖方叫价是指______。

21. 
基差交易之所以使用期货价格为计价基础，是因为______。

22. 
采用______方式，无论基差如何变化，基差卖方都可以在结束套期保值交易时取得理想的保值效果。

23. 
在正向市场中进行多头避险，当期货价格上使基差绝对值变大时，将会造成______。

24. 
中金所5年期国债期货一般交易日的当日结算价为______。

25. 
下列关于期现套利交易的说法，不正确的是______。

26. 
利用期货市场与现货市场之间的不合理价差，通过在两个市场进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易是______。

27. 
国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为______。

28. 
5月10日，7月份和8月份豆粕期货价格分别为3100元/吨和3160元/吨，套利者判断价差明显大于合理水平，下列选项中该套利者最有可能进行的交易是______。

29. 
关于反向大豆提油套利，正确的做法是______。

30. 
3月5日，5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元/吨和2190元/吨，交易者预期近期价差将缩小，下列选项中最可能获利的是______。

31. 
国债期货合约的最小交割单位是______手。

32. 
在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是______。

33. 
在其他因素不变情况下，下列关于标的物价格波动程度与期权价格关系的说法，正确的是______。

34. 
以下关于期权价格的说法，正确的是______。

35. 
国债期货中，隐含回购利率越高的债券，其净基差一般______。

36. 
______是影响期权价格的最重要因素。

37. 
以下为实值期权的是______。

38. 
下列关于期权的说法正确的是______。

39. 
某玉米看跌期权的执行价格为2340元/吨，而此时玉米标的物价格为2330元/吨，则该看跌期权的内涵价值______。

40. 
最早的境内人民币外汇衍生产品是人民币外汇______。

41. 
跨国公司可以运用中国内地质押人民币借入美元的同时，在香港做NDF进行套利，总利润为______。

42. 
国债期货合约可以用______来作为期货合约DV01和久期的近似值。

43. 
假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行______，等到价差回到正常时获利。

44. 
某进出口公司欧元收入被延迟1个月，为了对冲1个月之后的欧元汇率波动风险，该公司决定使用外汇衍生品工具进行风险管理，以下不适合的是______。

45. 
理论上外汇期货价格与现货价格将在______收敛。

46. 
未来将购入固定收益债券的投资者，如果担心未来市场利率下降，通常会利用利率期货的______来规避风险。

47. 
欧洲美元期货是一种______。

48. 
根据判断最便宜可交割券的经验法则，对久期相同的债券来说，收益率高的国债价格与收益率低的国债价格相比______。

49. 
国债期货合约的发票价格等于______。

50. 
股指期货的反向套利操作是指______。

51. 
对于股指期货来说，当出现期价高估时，套利者可以______。

52. 
如果预期未来货币政策趋于宽松，不考虑其他因素，则应在市场上______。

54. 
财政政策是指______。

55. 
在期货交易中，根据商品的供求关系及其影响因素预测商品价格走势的分析方法为______。

56. 
对于技术分析理解有误的是______。

57. 
下列______项不是技术分析法的理论依据。

58. 
目前，货币政策是世界各国普遍使用的宏观经济政策之一，其核心是对______的管理。

59. 
下列有关商品需求量的决定因素的说法，错误的是______。

60. 
国债期货买入套期保值适用的情形主要是______。

1. 
期货交易的基本特征包括______等。

2. 
下列关于期货交易双向交易和对冲机制的说法，正确的有______。

3. 
商品期货主要分为______。

4. 
人民币远期利率协议作用有______。

5. 
关于中国金融期货交易所结算体系，描述正确的有______。

6. 
中国金融期货交易所的全面结算会员______。

7. 
关于期货结算机构的正确说法有______。

8. 
中国金融期货交易所结算会员分为______。

9. 
关于附属于某一期货交易所的相对独立的结算机构的说法，正确的有______。

10. 
当______时，交易所有权发出风险警示公告，向全体会员和客户警示风险。

11. 
客户保证金不足时，期货公司应采取的措施为______。

12. 
其他条件不变的情况下，提高期货交易手续费会______。

13. 
在交割过程中，下列行为正确的有______。

14. 
期货交易所会员、客户可以使用______等价值稳定、流动性强的有价证券充抵保证金进行期货交易。

15. 
在______中，进行卖出套期保值交易，可使保值者实现净盈利。

16. 
根据确定具律时点的实际交易价格的权利归属划分，基差交易可分为______。

17. 
套期保值者通过基差交易，可以实现的效果有______。(不计手续费等费用)

18. 
关于基差交易的应用，描述正确的有______。

19. 
近年来，套期保值者的交易行为及对套期保值的利用范围发生的变化包括______。

20. 
若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约，为了防止损失，立即下达1份止损单，价格定于4980元/吨，则下列操作合理的有______。

21. 
在期货市场上，套利与普通投机活动的主要区别有______。

22. 
套利交易的特点有______。

23. 
关于期现套利交易，下列说法正确的有______。

24. 
当套利者认为______时，可通过买入现货、同时卖出相关期货合约的期现套利而获利。

25. 
下列关于期现套利的说法，正确的有______。

26. 
下列关于期现套利的说法，不正确的有______。

27. 
其他情况不变的条件下，______会导致期权的权利金降低。

28. 
一个期权交易指令包括______。

29. 
关于买进期权的了结方式，以下说法正确的是______。

30. 
在期货期权合约有效期的任何时间内，买方和卖方均可将在手的未平仓期权头寸予以对冲，原因在于______。

31. 
当期权合约履约后，将会持有期货合约空头头寸的有______。

32. 
下列策略中权利执行后转换为期货多头部位的有______。

33. 
下列属于买进看跌期货期权的主要目的有______。

34. 
某投资者在2月份以50点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看涨期权，同时，他又以30点的权利金买入一张执行价格为2000点的5月上证50股指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为______。

35. 
交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是______来进行。

36. 
以下______情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。

37. 
下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的有______。

38. 
美国某家机器制造商同英国某家公司签订销售机器合约为100万英镑，3个月后买方支付货款，该公司财务总监非常关注合约的外汇风险，可以采取的措施有______。

39. 
在实际经济活动中，投资债券的收益可以表现为______。

40. 
国债投资面临的主要风险包括______。

1. 
7月1日，大豆现货价格为2020元/吨，某加工商对该价格比较满意，希望能以此价格在一个月后买进200吨大豆。为了避免将来现货价格上涨的风险，决定在大连商品交易所进行套期保值。7月1日买进20手9月份大豆合约，成交价格为2050元/吨。8月1日，当该加工商在现货市场买进大豆的同时，卖出20手9月大豆合约平仓，成交价格为2060元。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，8月1日对冲平仓时基差应______元/吨才能使该加工商实现有净盈利的套期保值。

2. 
某投资者开仓卖出10手国内铜期货合约，成交价格为47000元/吨，当日结算价为46950元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为5%(铜期货合约的交易单位为5吨/手，不计手续费等费用)。该投资者的当日盈亏为______元。

3. 
某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手(10吨/手)，成交价为3535元/吨，当日结算价为3530元/吨，期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户的当日盈亏为______元。

4. 
4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为______元/克。(不计手续费等费用)

5. 
某交易者在4月份以4.97元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.50元/股的该股票看涨期权(合约单位为100股，不考虑交易费用)，如果标的股票价格为90.00元，该交易者可能的收益为______。

6. 
某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是______。

8. 
某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该______。

10. 
假设某大豆期货合约价格上升至4320元/吨处遇到阻力回落，至4170元/吨重新获得支撑，反弹至4320元/吨，此后一路下行，跌破4100元，请问，根据反转突破形态的特征，可以判断该合约可能在______元/吨价位获得较强支撑。

11. 
某投资者对铜期货进行卖出套期保值。卖出100手铜期货建仓，基差为-30元/吨。若该投资者在这一套期保值交易中的盈利为20000元，则平仓时的基差为______元/吨。

12. 
某投机者决定做小麦期货合约的投机交易，以1200元/吨买入1手合约。成交后立即下达一份止损单，价格定于1180元/吨。此后价格上升到1220元/吨，投机者决定下达一份新的止损指令，价格定于1215元/吨，若市价回落可以保证该投机者______。

13. 
某投资者持有一张看涨期权，目前该期权内涵价值是300元，标的物价格为3500元，该期权的执行价格是______。

14. 
假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1.3502美元=1欧元)，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为______。

15. 
某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502(即1欧元=1.3502美元)，合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为______。(不计手续费等交易成本)

16. 
恒生指数期货合约的乘数为50港元。当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为______港元。

17. 
交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后，以下操作符合金字塔式增仓原则的是______。

18. 
假设间接报价法下，欧元/美元的报价是1.3626，那么1美元可以兑换______欧元。

19. 
某投资者预期欧元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者______美元。(不计手续费等费用)

20. 
交易者以43500元/吨卖出2手铜期货合约，并欲将最大损失额限制为100元/吨，因此下达止损指令时设定的价格应为______元/吨。(不计手续费等费用)